Корректировка выполненной продукции при закрытии месяца в 1С 8.2

Comments

• Здравствуйте!
  У вас 1С.Бухгалтерия предприятия 8.2? или иная конфигурация? укажите точно!
  
  Поясните сразу, пож-та: о какой именно регламентной операции при Закрытии месяца вы пишите? 1.Это реглам.операция - корректировка ст-ти номенклатуры? или 2.Закрытие счетов 20,23,25,26 , или 3.Закрытие счетов 90, 91?
  Дело в том, что в 1С.Бухгалтерия нет регламентной операции "корректировка выполненной продукции (услуг)".
  Давайте, определимся.
• Да , 1С Бухгалтерия 8.2. При закрытии месяца , закрытие счетов 20, 23,25,26. Смотрю проводки и 20 счет закрывается больше, чем вообще оприходованных услуг на 20 счете. Содержание проводок "корректировка вып. работ, услуг. Спасибо, что откликнулись.
• А в закрываемом месяце у Вас были поступления на 25 или 26 счет?
  Используете ли Вы метод "Директ-костинг"?
  Как в учетной политике у Вас настроены методы распредения общехозяйственных и общепроизводственных расходов?
  Осмелюсь предположить, что у Вас на 20 счет закрываются счета 25, 26, после чего 20 счет уже с их учетом закрывается на 90 счет, что вполне логично и корректно.
• Цитата: Помогите пожалуйста,бьюсь с этой проблемой целый месяц.

  
  А что вы делаете ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ? В чем заключается ваш БЬЮСЬ?
  Очевидно же, что нужно вызывать специалиста 1с!
  Расходов на сч.20 1000р, а при закрытии месяца на с/стоимость закрывается 5000р.?
  Что-то напутано с затратными счетами и номенклатурными группами. Без базы больше ничего не скажешь.
• У вас есть различия в прямых расходах в БУ и НУ?
• в закрываемом месяце у меня были поступления на 26 счет
  Метод "Директ-костинг" я использую.
  В учетной политике у меня настроены методы распредения общехозяйственных и общепроизводственных расходов.
  Попробовала убрать, но при закрытии месяца программа потребовала сделать распределение.Подскажите, пожалуйста, что надо изменить, чтобы не задваивалось закрытие 20 счета. Спасибо большое. 1С я вызывала, но он ничего не понял и не смог помочь, посоветовал вручную закрывать 20 и 26 счета.
• Проводки "корректировка выпуска продукции" (90-20) списывают затраты на себестоимость продаж.
  Не было ли у Вас на начала месяца по 20 счету сальдо (НЗП)?
  Откройте карточку 20 счета и смотрите, за счет чего еще, кроме поступлений от покупных услуг, он формируется (зарплата, страховые взносы, амортизация, иное).
• В оборотно-сальдовой ведомости по 20 сч.-39000 тыс.руб, по 26-424 тыс.руб, в декларации по прибыли в строке 040 в расходах 43 000 тыс руб.Притом 26 счет правильно закрыт на эту же сумму , что и в ОСВ, а с 20 проблема.Расшифровывается: Регламентная операция закрытие счетов косвенных расходов и закрывает больше на 4000 тыс руб. Сальдо по этим счетам нет. Спасибо
• А реально, ваша фирма продукцию никакую не произодите? только услуги продаете? или всё же выпускаете Д43 К20 док-том "Отчет пр-ва за смену"? хоть один раз выпуск продукции оформляли? 🤦‍♀️
  
  У вас может оказаться "запутка" в себестоимости, не разнесённой по разным НГ (субконто "Номенкл.Группа"), а "сваленным" на одно единственное субконто по сч.20.
  Хорошо вам проверить, проанализировать ваши записи.
  
  **
  Можете ли прикрепить к своему сообщению карточку счета(*.xls) по сч.20.01 за тот месяц, когда "ерунда" получилась?
  Кнопка "Добавить вложение".
• В карточке 20 счета все верно. Когда автом.заполняется декларация по прибыли, там 43 млн, в расшифровке тоже 43 млн. Не нашла кнопку добавить вложение
• По БУ сч.20 в вашей карточке у вас все прекрасно!
  Если вас не устраивает сумма в декларации по налогу на прибыль, то прикладывайте карточку сч.20 по НУ (скажу по секрету - налог на прибыль считается по нему)😀
• Преогромное Вам спасибо, но почему же программа в декларацию забрасывает больше? У меня в 1 квартале не закрывались счета 20, 26 и я "поковырялась" в учетной политике.Что же может там влиять на увеличение расходов в декларации?.Я еще расшифровку вам приложу, пожалуйста, посмотрите.Спасибо большое.
• 1. Почему у вас сч.20 в НУ закрывается на сч.90.08? Вы не считаете расходы по сч.20 прямыми?
  2. Повторяю: Сумма в декларацию идет из НУ, так зачем вы выложили карточку сч.20 по БУ? Выложите по НУ🤯
• на 90.08 закрывает потому что "Директ-костинг" включен?Если отключаю, 20,26 не закрываются Спасибо
• Нет. Потому что у вас в УП перечень прямых расходов не прописан.😓
  А можно попросить ту же карточку только по НУ (считать общие суммы неудобно).
  Всё. Не надо. Все ваши проблемы в отсутствующем перечне прямых расходов. Пропишите его корректно в УП и будет счастье.😀
• Спасибо огромное. А можете еще подсказать как будет корректно? Потому что 20 счет мат.расходы я прописала в УП ,но , похоже, не правильно. Спасибо
• Так я же не вижу вашу базу!
  Возьмите ОСВ по сч.20 за период, посмотрите по каким статьям затрат есть движение, эти статьи и пропишите в перечне. Конечная цель (признак того, что все хорошо) - при закрытии месяца сч.20 по НУ должен закрываться на сч. 90.02.1, а не 90.08.
• В УП в перечне прямых расходов спр.: создать записи, соотв.рекомендациям ст.318 НК РФ? Отвечаю: да, убираю, з/п с 20 счета, остаются материальные расходы, как прописать, чтобы закрытие было на 90.02.1? Спасибо
• В "Перечне прямых расходов для НУ" вы создаете записи, как предложено пр-мой. Но корректируете под вашу конкретику, если надо.
  Вам нужно просто указать соответствие, по Дт какого счета затрат (20, 23), из тех, что применяете, и возможно, по какой статье затрат БУ, у вас будет совпадение со статьей НУ. То есть, что считать прямыми расходами для НУ.
  Настраивать статья-в-статью не всегда обязательно. Но в вашем случае, что-то не срабатывает непосредственно по материальным расходам. Довольно странно.
  Вы всё-таки выложите скрин вашего этого Перечня прямых расходов НУ. Пож-та.
• Цитата: В УП в перечне прямых расходов спр.: создать записи, соотв.рекомендациям ст.318 НК РФ? Отвечаю: да, убираю, з/п с 20 счета, остаются материальные расходы, как прописать, чтобы закрытие было на 90.02.1? Спасибо

  
  Давайте по-другому - вы как прописали (скриншот своего перечня, плиз)😀
• Может, кому-нибудь в будущем поможет. По теме работы с 1С есть семинар обучающий в Петербурге. Там в программе также есть пункт "закрытие счетов 20, 23, 25, 26" . Программу можно посмотреть http://Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума