Отсутствуют чеки об оплате: как внести исправления в учет?

Добрый вечер, Уважаемые форумчане. Наша организация заключила с МТС договор. Платим по-разому:наличкой и безналом. Дело в том,что некоторые сотрудники не "доносят" чеки до бухгалтерии, заплатив свои деньги и потеряв их, или терминалы не дают чеки... Сейчас делаем инвентаризацию за 2013г. Попросила у МТС акт сверки за весь год. Не стала делатьь им по своим данным,так как знаю, что све не пойдет. По их акту сверки, а у них я считаю что он верный, нам МТС должен 1700, а по моим данным,из-за потери документов об оплате, нам МТС должен 1795 р. Как правильно поправить все это в програме,чтобы никто не придрался???